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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 038.00 | 828.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 17 696.00 | 17 441.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 20 402.00 | 20 194.00 | 40 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 616.00 | 41 137.00 | 41 478.00 | 82 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BT Marchandises | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 430.00 | 27 292.00 | 212 137.00 | 239 430.00 |
BZ Autres créances | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CF Disponibilités | 286 365.00 | | 286 365.00 | 286 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 622.00 | 27 292.00 | 636 329.00 | 663 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 238.00 | 68 430.00 | 677 808.00 | 746 238.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 433.00 | | | 282 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 311.00 | | | 243 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 808.00 | | | 677 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 553.00 | | | 219 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 770.00 | 82 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 770.00 | 75 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 621.00 | 13 154.00 | 11 638.00 | 39 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 522.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 12 632.00 | 11 638.00 | 37 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 191.00 | 15 149.00 | 5 047.00 | 17 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 191.00 | 15 149.00 | 5 047.00 | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | 15 149.00 | 5 047.00 | 17 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 149.00 | 5 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
VW T.V.A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 783.00 | 219 553.00 | | 221 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
YT Sous‐traitance | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -574.00 | | | -574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 460.00 | | | 160 460.00 |