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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 260.00 | 197 649.00 | 32 611.00 | 230 260.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 360.00 | 197 649.00 | 100 711.00 | 298 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
084 Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
110 Total général Actif | 410 321.00 | 197 649.00 | 212 672.00 | 410 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -894 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
230 Autres produits | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 305.00 | | | 21 305.00 |