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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 12 381.00 | 26 960.00 | 39 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 340.00 | 12 381.00 | 691 960.00 | 704 340.00 |
060 Stock marchandises | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
072 Créances – Autres | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
110 Total général Actif | 908 159.00 | 12 381.00 | 895 779.00 | 908 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
224 Production immobilisée | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 593.00 | | | 149 593.00 |
252 Charges sociales | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
262 Autres charges | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 825.00 | | | -21 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 498.00 | | | 690 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |