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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 1 995.00 | 2 156.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 74 171.00 | 20 443.00 | 94 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 383.00 | 78 546.00 | 93 837.00 | 172 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 332 678.00 | | 332 678.00 | 332 678.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 304.00 | | 352 304.00 | 352 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 687.00 | 78 546.00 | 446 141.00 | 524 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 579.00 | 43 410.00 | | 75 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 224.00 | 32 169.00 | | 167 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 690.00 | 3 290.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 245 592.00 | 79 968.00 | | 245 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 4 475.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 637.00 | 2 531.00 | | 49 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | 2 398.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 966.00 | 64 395.00 | | 73 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 81 150.00 | | 73 179.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 549.00 | 154 949.00 | | 200 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 141.00 | 234 917.00 | | 446 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 891.00 | 154 949.00 | | 187 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 540 240.00 | | 540 240.00 | 540 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 695.00 | | 540 695.00 | 540 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 513.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 513.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 602.00 | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 3 891.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -2 379.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 637.00 | 2 531.00 | | 49 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 795.00 | 354 833.00 | | 597 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 571.00 | 322 664.00 | | 430 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 224.00 | 32 169.00 | | 167 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 686.00 | 8 859.00 | -1.00 | 69 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 8 859.00 | -1.00 | 69 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 290.00 | | 1 600.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | 1 600.00 | 3 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 085.00 | 345 835.00 | 11 250.00 | 357 085.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |