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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 771.00 | 41 029.00 | 74 741.00 | 115 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 769.00 | 49 915.00 | 87 854.00 | 137 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 606.00 | | 341 606.00 | 341 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 375.00 | 49 915.00 | 429 460.00 | 479 375.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 571.00 | 142 997.00 | | 158 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | 15 574.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 169 986.00 | 164 071.00 | | 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 108.00 | 38 249.00 | | 43 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 313.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 27 901.00 | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 61 570.00 | | 71 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 647.00 | 30 438.00 | | 80 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 474.00 | 158 471.00 | | 259 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 460.00 | 322 543.00 | | 429 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 471.00 | | 69 266.00 | 116 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 968.00 | 137 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 968.00 | 124 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | 59 500.00 | 113 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 9 766.00 | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 440.00 | 23 988.00 | 30 513.00 | 56 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 440.00 | 23 988.00 | 30 513.00 | 56 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 972.00 | 30 616.00 | 3 356.00 | 33 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 384.00 | 25 259.00 | 27 125.00 | 52 384.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 847.00 | 144 854.00 | 11 993.00 | 156 847.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 749.00 | 238 268.00 | 30 481.00 | 268 749.00 |