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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 6 203.00 | 3 029.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 502.00 | 12 846.00 | 14 656.00 | 27 502.00 |
BT Marchandises | 562 389.00 | | 562 389.00 | 562 389.00 |
BZ Autres créances | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CF Disponibilités | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 965.00 | | 848 965.00 | 848 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 467.00 | 12 846.00 | 863 621.00 | 876 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 754.00 | 228 172.00 | | 233 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 5 582.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 245 931.00 | 242 004.00 | | 245 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 275.00 | 380 171.00 | | 329 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 366.00 | 233 565.00 | | 288 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 689.00 | 613 877.00 | | 617 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 621.00 | 855 882.00 | | 863 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | 2 294.00 | | 10 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 554.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 1 739.00 | | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 275.00 | | | 329 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 367.00 | | | 288 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 241.00 | 250 615.00 | | 262 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 689.00 | | | 617 689.00 |