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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 462.00 | 1 315.00 | 4 147.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 454 013.00 | 109 336.00 | 344 677.00 | 454 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 196.00 | 1 211 099.00 | 3 492 097.00 | 4 703 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 727.00 | 1 321 751.00 | 3 851 976.00 | 5 173 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CF Disponibilités | 168 239.00 | | 168 239.00 | 168 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 200.00 | 1 321 751.00 | 4 074 449.00 | 5 396 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 015.00 | -99 913.00 | | -150 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 965.00 | -50 102.00 | | -71 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 995.00 | 296 416.00 | | 275 995.00 |
DL TOTAL (I) | 54 514.00 | 146 901.00 | | 54 514.00 |
DN Avances conditionnées | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DO TOTAL (II) | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DP Provisions pour risques | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 484.00 | 3 226 644.00 | | 3 022 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 641.00 | 329 827.00 | | 341 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 64 709.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | 57 328.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 027.00 | 3 678 509.00 | | 3 450 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 449.00 | 4 395 318.00 | | 4 074 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 641.00 | | | 341 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 633.00 | | 412 633.00 | 412 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 633.00 | | 412 633.00 | 412 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 20 421.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 054.00 | 450 026.00 | | 433 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 020.00 | 500 128.00 | | 505 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 965.00 | -50 102.00 | | -71 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 727.00 | | | 5 173 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 173 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 727.00 | | | 5 173 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 326.00 | 274 425.00 | | 1 047 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 326.00 | 274 425.00 | | 1 047 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 536.00 | | | 545 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022 484.00 | 224 293.00 | 899 620.00 | 3 022 484.00 |
VI Groupe et associés | 341 641.00 | 341 641.00 | | 341 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 563.00 | 651 836.00 | 899 620.00 | 3 995 563.00 |