| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 672.00 | 46 634.00 | 14 038.00 | 60 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 21 744.00 | 337.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 10 208.00 | 1 725.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 735.00 | 78 585.00 | 75 149.00 | 153 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 831.00 | 78 585.00 | 134 245.00 | 212 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | 1 317.00 | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 36 154.00 | 25 029.00 | | 36 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355.00 | 11 711.00 | | -3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 55 702.00 | 59 057.00 | | 55 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 8 530.00 | | 22 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 35 505.00 | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 544.00 | 75 084.00 | | 78 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 245.00 | 134 141.00 | | 134 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 544.00 | 75 084.00 | | 78 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FD Production vendue biens | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
FG Production vendue services | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 611.00 | 298 728.00 | | 278 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 966.00 | 287 017.00 | | 281 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 355.00 | 11 711.00 | | -3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 419.00 | 8 166.00 | | 70 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | 8 166.00 | | 70 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 3 898.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 7 965.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 18 440.00 | 22 371.00 | | 18 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 745.00 | 28 097.00 | | 30 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 919.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | 4 817.00 | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 188.00 | 32 950.00 | | 30 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 845.00 | 16 616.00 | | 13 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 153.00 | 58 434.00 | | 56 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |