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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 797.00 | 18 310.00 | 6 487.00 | 24 797.00 |
AH Fonds commercial | 811 560.00 | | 811 560.00 | 811 560.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 20 701.00 | 1 156.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 770.00 | 67 759.00 | 25 011.00 | 92 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 959.00 | 113 030.00 | 844 929.00 | 957 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 142.00 | 466.00 | 33 676.00 | 34 142.00 |
BZ Autres créances | 165 140.00 | | 165 140.00 | 165 140.00 |
CF Disponibilités | 198 216.00 | | 198 216.00 | 198 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 818.00 | 466.00 | 403 352.00 | 403 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 777.00 | 113 496.00 | 1 248 281.00 | 1 361 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 136.00 | 132 434.00 | | 192 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | 59 702.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 210 065.00 | 197 636.00 | | 210 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 670.00 | 343 097.00 | | 145 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 991.00 | 323 397.00 | | 416 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 958.00 | 54 290.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 211 924.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 820.00 | 78 635.00 | | 110 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 758.00 | | |
EA Autres dettes | 295 716.00 | 2 690.00 | | 295 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 216.00 | 1 031 791.00 | | 1 038 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 281.00 | 1 229 427.00 | | 1 248 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 979.00 | 908 696.00 | | 932 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 221.00 | | 23 484.00 | 939 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 957 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 120 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 357.00 | | 6 000.00 | 830 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 150.00 | | 17 484.00 | 108 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 272.00 | 8 762.00 | 4.00 | 104 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 945.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 907.00 | 7 817.00 | 4.00 | 86 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 669.00 | 40 433.00 | 105 236.00 | 145 669.00 |
VI Groupe et associés | 416 991.00 | 416 991.00 | | 416 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 258.00 | 882 022.00 | 105 236.00 | 987 258.00 |