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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 283.00 | 35 151.00 | 32 133.00 | 67 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 773.00 | 41 641.00 | 32 133.00 | 73 773.00 |
060 Stock marchandises | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
072 Créances – Autres | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
084 Disponibilités | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 928.00 | | 588 928.00 | 588 928.00 |
110 Total général Actif | 662 702.00 | 41 641.00 | 621 061.00 | 662 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 043.00 | | | 79 043.00 |