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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 110.00 | 39 895.00 | 31 215.00 | 71 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 60 933.00 | 84 104.00 | 145 038.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 430.00 | 103 847.00 | 1 112 583.00 | 1 216 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
BZ Autres créances | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
CF Disponibilités | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 921.00 | | 528 921.00 | 528 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 351.00 | 103 847.00 | 1 641 504.00 | 1 745 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 452 537.00 | 250 536.00 | | 452 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 595.00 | 202 000.00 | | -16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 444 741.00 | 461 337.00 | | 444 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 220.00 | 557 673.00 | | 833 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 63 712.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 170.00 | 451 184.00 | | 321 170.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 52 891.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 763.00 | 1 125 460.00 | | 1 196 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 504.00 | 1 586 797.00 | | 1 641 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 521.00 | 719 672.00 | | 1 195 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FG Production vendue services | 1 428 894.00 | | 1 428 894.00 | 1 428 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 249.00 | | 1 447 249.00 | 1 447 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 13 604.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 14 324.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -11 322.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 839.00 | 2 859 026.00 | | 1 513 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 435.00 | 2 657 026.00 | | 1 530 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | 202 000.00 | | -16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 862.00 | | 430 841.00 | 825 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 997 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 273.00 | 1 216 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873.00 | 216 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 394.00 | | 50 626.00 | 191 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 449.00 | | 380 214.00 | 631 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 991.00 | 25 855.00 | | 77 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 006.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | 24 849.00 | | 75 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VC Groupe et associés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 220.00 | 833 220.00 | | 833 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 923.00 | | | 495 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VP Divers | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 226.00 | 360 226.00 | | 360 226.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 521.00 | 1 195 520.00 | | 1 195 521.00 |