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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 14.00 | 646.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 138.00 | 172.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457.00 | 4 619.00 | 838.00 | 5 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 507.00 | | 1 480 507.00 | 1 480 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 247.00 | | 1 681 247.00 | 1 681 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 703.00 | 4 619.00 | 1 682 085.00 | 1 686 703.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 957.00 | | | 1 017 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 009.00 | | | 450 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EA Autres dettes | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 483.00 | | | 1 568 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 085.00 | | | 1 682 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 483.00 | | | 1 568 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 957.00 | | | 1 017 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 702.00 | | 1 355.00 | 22 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 5 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 3 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | 1 355.00 | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 1 891.00 | 1 863.00 | 4 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 424.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 1 467.00 | 1 863.00 | 3 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
UX Autres créances clients | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 957.00 | 1 017 957.00 | | 1 017 957.00 |
VI Groupe et associés | 448 642.00 | 448 642.00 | | 448 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 561.00 | 175 561.00 | | 175 561.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 483.00 | 1 568 483.00 | | 1 568 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 212.00 | | | 18 212.00 |