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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 318.00 | 210.00 | 4 528.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 538.00 | 4 433.00 | 84 105.00 | 88 538.00 |
060 Stock marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
110 Total général Actif | 144 237.00 | 4 433.00 | 139 804.00 | 144 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |