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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 362.00 | |
BT Marchandises | | | 7 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 471.00 | 125 293.00 | | 149 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | 42 178.00 | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 211 182.00 | 189 471.00 | | 211 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 083.00 | 182 696.00 | | 224 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 15 553.00 | | 14 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 36 268.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 945.00 | 234 517.00 | | 264 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 126.00 | 423 988.00 | | 476 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 079.00 | | 16 794.00 | 239 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 247 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 187 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | | 16 794.00 | 179 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 956.00 | 17 555.00 | 8 593.00 | 78 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 956.00 | 17 555.00 | 8 593.00 | 78 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778.00 | 16 718.00 | 60.00 | 16 778.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |