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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 251.00 | 446.00 | 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 482.00 | 251.00 | 371 230.00 | 371 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 282 887.00 | | 282 887.00 | 282 887.00 |
CF Disponibilités | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 355.00 | | 473 355.00 | 473 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 836.00 | 251.00 | 844 585.00 | 844 836.00 |
CU Autres participations | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 016.00 | 760 016.00 | | 760 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DG Autres réserves | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DH Report à nouveau | | -71 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 77 127.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 767 976.00 | 765 480.00 | | 767 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276.00 | 10 072.00 | | 7 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 967.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 6 318.00 | | 32 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 348.00 | 67 227.00 | | 36 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 609.00 | 84 583.00 | | 76 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 585.00 | 850 063.00 | | 844 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 691.00 | 344 663.00 | | 250 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 195.00 | 267 537.00 | | 248 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 77 127.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 392.00 | | | 385 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 371 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 3 015.00 | 6 901.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 015.00 | 6 901.00 | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 276.00 | 2 806.00 | 4 471.00 | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 609.00 | 72 139.00 | 4 471.00 | 76 609.00 |