| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 786.00 | 914.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 082.00 | 3 786.00 | 64 296.00 | 68 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 910.00 | 3 786.00 | 80 124.00 | 83 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | 13 283.00 | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 28 857.00 | 30 174.00 | | 28 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 10 976.00 | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | 34 218.00 | | 26 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 476.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 73.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 268.00 | 45 743.00 | | 51 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 124.00 | 75 917.00 | | 80 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
FG Production vendue services | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 097.00 | 55 876.00 | | 55 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 131.00 | 42 593.00 | | 43 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | 13 283.00 | | 11 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 685.00 | | 17.00 | 68 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | | 68 082.00 | 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 4 700.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 17.00 | 3 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 1 567.00 | 620.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 1 567.00 | 620.00 | 2 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |