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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 498.00 | 58 125.00 | 41 372.00 | 99 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 41 279.00 | 1 648.00 | 42 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 101.00 | 100 079.00 | 43 021.00 | 143 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 540.00 | 8 660.00 | 146 879.00 | 155 540.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 163.00 | 8 660.00 | 320 502.00 | 329 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 264.00 | 108 740.00 | 363 524.00 | 472 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 084.00 | 3 674.00 | | 7 084.00 |
DG Autres réserves | 76 479.00 | 29 691.00 | | 76 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 68 198.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 276 288.00 | 281 564.00 | | 276 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 872.00 | 53 272.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 66 041.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | 49 353.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 235.00 | 168 667.00 | | 87 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 524.00 | 450 231.00 | | 363 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 001.00 | | 33 100.00 | 110 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 326.00 | | 33 100.00 | 109 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 15 716.00 | | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 688.00 | 15 716.00 | | 83 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |