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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 145.00 | 37 300.00 | 4 845.00 | 42 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 345.00 | 37 300.00 | 108 045.00 | 145 345.00 |
060 Stock marchandises | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
110 Total général Actif | 175 698.00 | 37 300.00 | 138 399.00 | 175 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 589.00 | | | 237 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
252 Charges sociales | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
294 Charges financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |