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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
AH Fonds commercial | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 088.00 | 107 604.00 | 5 483.00 | 113 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 410.00 | 68 911.00 | 27 499.00 | 96 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 781.00 | 201 673.00 | 334 107.00 | 535 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 216.00 | 201 673.00 | 371 542.00 | 573 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FD Production vendue biens | 547 446.00 | | 547 446.00 | 547 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 942.00 | | 565 942.00 | 565 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 321.00 | | | 584 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 031.00 | | | 574 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 822.00 | 11 851.00 | | 189 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 663.00 | 11 851.00 | | 164 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 283.00 | 20 424.00 | 1 859.00 | 22 283.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 085.00 | 119 565.00 | 59 519.00 | 179 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |