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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 815.00 | | 593 815.00 | 593 815.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 569.00 | 298 569.00 | | 298 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 751.00 | 490 751.00 | | 490 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 309.00 | 574 309.00 | | 574 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 819.00 | 248 780.00 | | 282 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 280.00 | 31 576.00 | | 55 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707.00 | 13 020.00 | | 11 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 573.00 | 18 556.00 | | 43 573.00 |