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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 308.00 | 53 307.00 | 1.00 | 53 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 965.00 | 41 534.00 | 13 430.00 | 54 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 3 953.00 | 471.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 4 861.00 | 14 224.00 | 19 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 422.00 | 103 657.00 | 50 765.00 | 154 422.00 |
BT Marchandises | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 719.00 | 313.00 | 414 406.00 | 414 719.00 |
BZ Autres créances | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 544 047.00 | | 544 047.00 | 544 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 194.00 | 313.00 | 1 742 880.00 | 1 743 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 617.00 | 103 970.00 | 1 793 646.00 | 1 897 617.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DG Autres réserves | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
DL TOTAL (I) | 660 118.00 | | | 660 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 169.00 | | | 530 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 546.00 | | | 1 120 546.00 |
ED (V) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 646.00 | | | 1 793 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 783.00 | | | 745 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 142.00 | | 33 281.00 | 121 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | 9 000.00 | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | | 14 194.00 | 9 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 10 088.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 898.00 | 9 759.00 | | 93 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 342.00 | 7 193.00 | | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 2 567.00 | | 6 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | 9 535.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 9 535.00 | | 164.00 |
UG ‐ Financières | | 9 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
UX Autres créances clients | 414 719.00 | 414 719.00 | | 414 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 170.00 | 162 080.00 | 308 090.00 | 530 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
VP Divers | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 860.00 | 786 272.00 | 22 588.00 | 808 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 873.00 | 745 784.00 | 308 090.00 | 1 113 873.00 |