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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 4 280.00 | 1 118.00 | 3 162.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 008.00 | 5 072.00 | 4 936.00 | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 25 027.00 | 31 008.00 | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 110.00 | 31 917.00 | 190 193.00 | 222 110.00 |
BT Marchandises | 176 752.00 | | 176 752.00 | 176 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 023.00 | | 480 023.00 | 480 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 132.00 | 31 917.00 | 670 216.00 | 702 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 339.00 | 16 101.00 | | 33 339.00 |
DG Autres réserves | 80 806.00 | 40 582.00 | | 80 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 485.00 | 114 925.00 | | 102 485.00 |
DL TOTAL (I) | 256 470.00 | 211 447.00 | | 256 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 083.00 | 218 172.00 | | 189 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007.00 | 763.00 | | 94 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -146.00 | | | -146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 384.00 | 74 409.00 | | 87 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 65 892.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 23 519.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 745.00 | 382 755.00 | | 413 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 216.00 | 594 202.00 | | 670 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 039.00 | | 21 404.00 | 204 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 222 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 70 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | | 19 954.00 | 53 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 1 450.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 8 022.00 | | 23 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 8 022.00 | | 23 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 719.00 | 22 449.00 | 166 270.00 | 188 719.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 891.00 | 247 621.00 | 166 270.00 | 413 891.00 |