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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 11 357.00 | 3 123.00 | 14 480.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 057.00 | 11 357.00 | 74 700.00 | 86 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
110 Total général Actif | 94 934.00 | 11 357.00 | 83 577.00 | 94 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264.00 | | | 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
252 Charges sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | | | 801.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |