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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 3 909.00 | 1 613.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 053.00 | 7 349.00 | 9 704.00 | 17 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
BZ Autres créances | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CF Disponibilités | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 291.00 | | 517 291.00 | 517 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 344.00 | 7 349.00 | 526 995.00 | 534 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 168.00 | 165 686.00 | | 219 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 620.00 | 113 481.00 | | 107 620.00 |
DL TOTAL (I) | 332 287.00 | 284 668.00 | | 332 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 731.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 401.00 | 27 344.00 | | 57 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | 35 711.00 | | 82 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | 61 753.00 | | 54 396.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 708.00 | 126 196.00 | | 194 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 995.00 | 410 863.00 | | 526 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 708.00 | 126 196.00 | | 194 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 731.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 343.00 | | 693 343.00 | 693 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 343.00 | | 693 343.00 | 693 343.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -449.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 987.00 | 47 046.00 | | 41 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 860.00 | 810 526.00 | | 695 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 240.00 | 697 044.00 | | 588 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 620.00 | 113 481.00 | | 107 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145.00 | | 1 933.00 | 15 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 17 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | 1 933.00 | 7 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 1 526.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 1 526.00 | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 886.00 | 298 886.00 | | 298 886.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 2 529.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | 5 488.00 | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 8 560.00 | 13 041.00 | | 8 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 087.00 | 9 910.00 | | 10 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 474 245.00 | 572 037.00 | | 474 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 558.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 3 086.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 970.00 | 50 657.00 | | 40 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 483.00 | 8 760.00 | | 3 483.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 070.00 | 600 477.00 | | 495 070.00 |