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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 15 100.00 | 10 083.00 | 25 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 882.00 | 15 800.00 | 10 083.00 | 25 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
072 Créances – Autres | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
110 Total général Actif | 81 823.00 | 15 800.00 | 66 023.00 | 81 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 607.00 | 175 968.00 | | 206 607.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | -2 260.00 | | -16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 607.00 | 173 708.00 | | 190 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -13.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 808.00 | 66 452.00 | | 87 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 340.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 68 700.00 | 57 373.00 | | 68 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 484.00 | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 144.00 | 29 487.00 | | 23 144.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | 4 258.00 | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 2 913.00 | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 882.00 | 162 294.00 | | 186 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 725.00 | 11 414.00 | | 3 725.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 12.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 496.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | 3 356.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 852.00 | 7 574.00 | | 1 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |