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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 12 344.00 | 1 542.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 27 170.00 | 4 447.00 | 31 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 423.00 | 39 514.00 | 130 909.00 | 170 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 907.00 | 433.00 | 174 474.00 | 174 907.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 668.00 | 433.00 | 363 235.00 | 363 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 091.00 | 39 947.00 | 494 144.00 | 534 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
DL TOTAL (I) | 262 639.00 | | | 262 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 144.00 | | | 494 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 072.00 | | 6 068.00 | 171 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 170 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 45 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | | 5 468.00 | 46 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 600.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 910.00 | 6 621.00 | 45 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 225.00 | 910.00 | 6 621.00 | 45 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 652.00 | 194 052.00 | 600.00 | 194 652.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
YT Sous‐traitance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |