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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 130.00 | 256 106.00 | 302 025.00 | 558 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 788.00 | 88 738.00 | 64 050.00 | 152 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 961.00 | 345 497.00 | 367 464.00 | 712 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CF Disponibilités | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 474.00 | | 479 474.00 | 479 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 435.00 | 345 497.00 | 846 938.00 | 1 192 435.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 331.00 | 221 788.00 | | 206 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 231.00 | 151 942.00 | | 125 231.00 |
DL TOTAL (I) | 339 812.00 | 381 981.00 | | 339 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 162.00 | 72 483.00 | | 180 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 151.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 54 307.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 632.00 | 187 636.00 | | 229 632.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 126.00 | 314 594.00 | | 507 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 938.00 | 696 575.00 | | 846 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 778.00 | | 200 371.00 | 517 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 712 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 710 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 095.00 | | 200 371.00 | 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 315.00 | 75 371.00 | 5 188.00 | 275 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 574.00 | 1 640.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 595.00 | 74 797.00 | 3 548.00 | 273 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VC Groupe et associés | 187 280.00 | 187 280.00 | | 187 280.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 749.00 | 237 260.00 | 489.00 | 237 749.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 964.00 | 326 964.00 | | 326 964.00 |