| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 950.00 | | 800 950.00 | 800 950.00 |
BZ Autres créances | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CF Disponibilités | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 979.00 | | 1 046 979.00 | 1 046 979.00 |
CU Autres participations | 800 950.00 | | 800 950.00 | 800 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 892 268.00 | 747 758.00 | | 892 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 496.00 | 144 510.00 | | 153 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 046 864.00 | 906 740.00 | | 1 046 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 99 177.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115.00 | 102 527.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 979.00 | 1 009 267.00 | | 1 046 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115.00 | 102 527.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 262.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372.00 | 916.00 | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 804.00 | -916.00 | | 5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 276.00 | 150 000.00 | | 169 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780.00 | 5 490.00 | | 15 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 496.00 | 144 510.00 | | 153 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 322.00 | | | 814 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 372.00 | 800 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 372.00 | 800 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 322.00 | | | 814 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |