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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 262.00 | 5 753.00 | 5 508.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 8 305.00 | 3 927.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 283.00 | 57 764.00 | 59 519.00 | 117 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 771.00 | 71 822.00 | 77 948.00 | 149 771.00 |
BT Marchandises | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 353 560.00 | | 353 560.00 | 353 560.00 |
CF Disponibilités | 728 190.00 | | 728 190.00 | 728 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 664.00 | | 1 297 664.00 | 1 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 435.00 | 71 822.00 | 1 375 612.00 | 1 447 435.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 584 625.00 | | | 584 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
DL TOTAL (I) | 881 927.00 | | | 881 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 685.00 | | | 493 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 612.00 | | | 1 375 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 348.00 | | | 380 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 332.00 | | 8 439.00 | 149 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 149 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 140 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 519.00 | | 8 258.00 | 140 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | 181.00 | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 448.00 | 17 942.00 | 3 567.00 | 57 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 448.00 | 17 942.00 | 3 567.00 | 57 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 346.00 | 243 346.00 | | 243 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VC Groupe et associés | 188 750.00 | 188 750.00 | | 188 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 881.00 | 39 845.00 | 113 036.00 | 152 881.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 221.00 | 377 307.00 | 8 914.00 | 386 221.00 |
VW T.V.A. | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 383.00 | 380 348.00 | 113 036.00 | 493 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
ST Autres comptes | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
YT Sous‐traitance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 434.00 | | | 607 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 150.00 | | | 394 150.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |