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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 922.00 | 39 753.00 | 69 168.00 | 108 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 239.00 | 273 437.00 | 390 801.00 | 664 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 972.00 | 25 537.00 | 32 435.00 | 57 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 085.00 | 338 728.00 | 493 356.00 | 832 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CF Disponibilités | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 296.00 | | 342 296.00 | 342 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 381.00 | 338 728.00 | 835 653.00 | 1 174 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 789.00 | -80 200.00 | | -50 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 490.00 | 29 411.00 | | 127 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 459.00 | 144 208.00 | | 130 459.00 |
DL TOTAL (I) | 227 160.00 | 113 419.00 | | 227 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 084.00 | 358 150.00 | | 309 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 510.00 | 225 961.00 | | 241 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 336 802.00 | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 56 107.00 | | 27 312.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 080.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 493.00 | 979 101.00 | | 608 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 653.00 | 1 092 521.00 | | 835 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 510.00 | | | 241 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 316.00 | | 27 770.00 | 804 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 365.00 | | 27 770.00 | 803 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 060.00 | 64 669.00 | | 274 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 060.00 | 64 669.00 | | 274 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VB T. V. A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 138.00 | 48 981.00 | 179 824.00 | 307 138.00 |
VI Groupe et associés | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 1 344.00 | 38 506.00 | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 527.00 | 189 220.00 | 39 307.00 | 228 527.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 493.00 | 108 824.00 | 421 335.00 | 608 493.00 |