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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236.00 | 7 742.00 | 494.00 | 8 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 285.00 | 201 475.00 | 142 810.00 | 344 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 441.00 | 211 577.00 | 2 906 864.00 | 3 118 441.00 |
BT Marchandises | 1 406 269.00 | | 1 406 269.00 | 1 406 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | 752.00 | 23 639.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
CF Disponibilités | 698 407.00 | | 698 407.00 | 698 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 049.00 | 752.00 | 2 322 297.00 | 2 323 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 490.00 | 212 329.00 | 5 229 161.00 | 5 441 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 750.00 | 2 358 380.00 | | 2 210 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 343.00 | 352 374.00 | | 503 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 092.00 | 2 908 754.00 | | 2 912 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 752.00 | 1 305 706.00 | | 1 091 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 25 051.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 756.00 | 1 157 978.00 | | 885 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 864.00 | 187 636.00 | | 336 864.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 069.00 | 2 676 505.00 | | 2 317 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 161.00 | 5 585 259.00 | | 5 229 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 896.00 | 2 676 505.00 | | 1 446 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 863 049.00 | | 9 863 049.00 | 9 863 049.00 |
FG Production vendue services | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 529.00 | | 10 038 529.00 | 10 038 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 13 429.00 | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 581.00 | 551.00 | | 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 310.00 | 12 448.00 | | 12 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 977.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 977.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | 14 894.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | 14 894.00 | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -13 917.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 280.00 | 158 702.00 | | 201 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 260.00 | 8 841 629.00 | | 10 044 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 918.00 | 8 489 256.00 | | 9 540 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 343.00 | 352 374.00 | | 503 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 798.00 | | 1 643.00 | 3 116 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 360.00 | | | 2 763 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 878.00 | | 1 643.00 | 350 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 324.00 | 35 252.00 | | 176 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 964.00 | 35 252.00 | | 173 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 756.00 | 885 756.00 | | 885 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 752.00 | 221 579.00 | 870 173.00 | 1 091 752.00 |
VI Groupe et associés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 890.00 | | | 248 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 069.00 | 1 446 896.00 | 870 173.00 | 2 317 069.00 |