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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 688.00 | 812.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 59 256.00 | 12 563.00 | 71 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 747.00 | 69 944.00 | 36 803.00 | 106 747.00 |
BT Marchandises | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 501.00 | 69 944.00 | 231 557.00 | 301 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 248.00 | 38 516.00 | | 56 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 17 733.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 71 371.00 | 65 048.00 | | 71 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | 26 383.00 | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 43 906.00 | | 52 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 866.00 | 9 555.00 | | 33 866.00 |
EA Autres dettes | 45 355.00 | 43 856.00 | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 185.00 | 123 727.00 | | 160 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 557.00 | 188 776.00 | | 231 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 185.00 | 123 727.00 | | 160 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 377.00 | 26 383.00 | | 28 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 707.00 | | 417 707.00 | 417 707.00 |
FG Production vendue services | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 309.00 | | 429 309.00 | 429 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 764.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 764.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 4 256.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 4 256.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | -3 492.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 3 688.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 400.00 | 486 698.00 | | 432 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 077.00 | 468 965.00 | | 426 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 17 733.00 | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 390.00 | | 6 357.00 | 100 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | | 6 357.00 | 76 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 3 562.00 | | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 3 562.00 | | 66 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |