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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 43 638.00 | 62.00 | 43 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 393.00 | 44 296.00 | 22 097.00 | 66 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 185.00 | 44 296.00 | 187 889.00 | 232 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
DH Report à nouveau | -216 467.00 | -151 907.00 | | -216 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 663.00 | -64 560.00 | | -20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 50 530.00 | 71 193.00 | | 50 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | 50 021.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 994.00 | 29 504.00 | | 28 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 7 531.00 | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 789.00 | 35 843.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 361.00 | 166 299.00 | | 137 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 889.00 | 237 491.00 | | 187 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 257.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -257.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 095.00 | 85 182.00 | | 108 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 759.00 | 149 742.00 | | 128 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 664.00 | -64 560.00 | | -20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 571.00 | 3 725.00 | | 40 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 3 725.00 | | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 252.00 | 40 678.00 | 1 574.00 | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 360.00 | 77 360.00 | 50 000.00 | 127 360.00 |