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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 133.00 | 39 339.00 | 91 793.00 | 131 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 31 695.00 | 12 518.00 | 44 213.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 764.00 | 79 403.00 | 104 361.00 | 183 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
110 Total général Actif | 205 384.00 | 79 403.00 | 125 980.00 | 205 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 894.00 | | | 14 894.00 |