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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 5 696.00 | 427.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 528.00 | 12 802.00 | 726.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 652.00 | 18 499.00 | 3 153.00 | 21 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 598.00 | 18 499.00 | 15 099.00 | 33 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 705.00 | -10 775.00 | | -13 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | -2 931.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | -8 805.00 | -13 205.00 | | -8 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 4 784.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 692.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 5 999.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 13 333.00 | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 14 550.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 904.00 | 39 357.00 | | 23 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099.00 | 26 152.00 | | 15 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 904.00 | 38 387.00 | | 23 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | 21.00 | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
FM Production stockée | | | -7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 669.00 | 9 507.00 | | 14 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 034.00 | 87 345.00 | | 94 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 633.00 | 90 275.00 | | 89 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | -2 931.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 764.00 | | 888.00 | 20 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | | 888.00 | 18 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 982.00 | 516.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 516.00 | | 17 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |