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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 958.00 | 321 361.00 | 68 597.00 | 389 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 38 371.00 | 14 691.00 | 53 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 035.00 | 359 732.00 | 108 303.00 | 468 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 827.00 | 2 583.00 | 118 245.00 | 120 827.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 034.00 | 2 583.00 | 255 451.00 | 258 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 069.00 | 362 315.00 | 363 754.00 | 726 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 600.00 | 184 600.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 99.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 17 075.00 | | 11 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 297.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 150.00 | 215 071.00 | | 224 150.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 259.00 | 72 457.00 | | 47 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 821.00 | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | 604.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 27 574.00 | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 212.00 | 50 818.00 | | 64 212.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 501.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 604.00 | 154 775.00 | | 139 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 754.00 | 369 846.00 | | 363 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 056.00 | 106 938.00 | | 113 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 107.00 | | 30 407.00 | 496 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 480.00 | 468 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 480.00 | 443 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 092.00 | | 30 407.00 | 471 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 092.00 | 30 407.00 | 58 480.00 | 496 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 092.00 | 30 407.00 | 58 480.00 | 471 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 258.00 | 25 468.00 | 21 790.00 | 47 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 846.00 | 113 056.00 | 21 790.00 | 134 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |