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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 5 772.00 | 754.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 153.00 | 122 980.00 | 189 173.00 | 312 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 751.00 | 128 752.00 | 427 999.00 | 556 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 556.00 | | 298 556.00 | 298 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 307.00 | 128 752.00 | 726 555.00 | 855 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DH Report à nouveau | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 10 648.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 57 597.00 | 51 916.00 | | 57 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 987.00 | 152 035.00 | | 131 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 346.00 | 71 715.00 | | 126 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 273.00 | 119 756.00 | | 286 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 785.00 | 101 259.00 | | 123 785.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 958.00 | 444 764.00 | | 668 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 555.00 | 496 680.00 | | 726 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 177.00 | 367 927.00 | | 489 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 038.00 | 33 613.00 | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 744.00 | | 133 007.00 | 423 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 112.00 | | 50 000.00 | 157 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 083.00 | | 70 595.00 | 248 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | 12 412.00 | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 742.00 | 28 009.00 | | 100 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 742.00 | 28 009.00 | | 100 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 273.00 | 286 273.00 | | 286 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 236.00 | 43 802.00 | 53 434.00 | 97 236.00 |
VI Groupe et associés | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 799.00 | 61 854.00 | 30 945.00 | 92 799.00 |
VW T.V.A. | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 957.00 | 489 177.00 | 179 780.00 | 668 957.00 |