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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 289.00 | 186.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 306.00 | 462 663.00 | 238 642.00 | 701 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | 38 009.00 | 59 350.00 | 97 359.00 |
BF Prêts | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 741.00 | 508 528.00 | 305 213.00 | 813 741.00 |
BT Marchandises | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 113.00 | 7 897.00 | 220 215.00 | 228 113.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 528.00 | 7 897.00 | 534 631.00 | 542 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269.00 | 516 425.00 | 839 844.00 | 1 356 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 151.00 | -133 715.00 | | -15 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 914.00 | 118 563.00 | | 99 914.00 |
DL TOTAL (I) | 94 763.00 | -5 151.00 | | 94 763.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 102 895.00 | | 108 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | 57 047.00 | | 60 982.00 |
EA Autres dettes | 554 434.00 | 538 140.00 | | 554 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 780.00 | 698 083.00 | | 723 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 844.00 | 692 932.00 | | 839 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 780.00 | 698 083.00 | | 723 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 443.00 | 1.00 | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | 3 548.00 | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 752.00 | 1 820.00 | | 10 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 052.00 | 1 940.00 | | 32 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 609.00 | 1 607.00 | | -18 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 111.00 | 902 628.00 | | 1 017 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 197.00 | 784 064.00 | | 917 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 914.00 | 118 563.00 | | 99 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 187.00 | | 241 204.00 | 612 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 979.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 649.00 | 813 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 670.00 | 798 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 451.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 646.00 | | 240 691.00 | 588 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 62.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 182.00 | 151 995.00 | 19 649.00 | 376 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 264.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 591.00 | 151 731.00 | 19 649.00 | 368 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 435.00 | 554 435.00 | | 554 435.00 |
UP Prêts | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
VP Divers | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 880.00 | 263 847.00 | 7 033.00 | 270 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 781.00 | 723 781.00 | | 723 781.00 |