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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 13 129.00 | 858.00 | 13 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 215.00 | 13 129.00 | 127 085.00 | 140 215.00 |
BT Marchandises | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 092.00 | 6 687.00 | 26 405.00 | 33 092.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 620.00 | 6 687.00 | 484 933.00 | 491 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 835.00 | 19 816.00 | 612 018.00 | 631 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
DH Report à nouveau | -170 599.00 | | | -170 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | -20 325.00 | | | -20 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 008.00 | | | 515 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 344.00 | | | 632 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 018.00 | | | 612 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 378.00 | | | 627 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 035.00 | 135 088.00 | 473 123.00 | 338 035.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | 302.00 | 514.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 247.00 | 135 390.00 | 473 637.00 | 338 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 444.00 | | | 486 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 281.00 | | | 479 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 456.00 | | 757.00 | 139 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | 757.00 | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 392.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 392.00 | | 12 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 008.00 | 515 008.00 | | 515 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VI Groupe et associés | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 661.00 | 54 434.00 | 26 226.00 | 80 661.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 378.00 | 627 378.00 | | 627 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
ST Autres comptes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |