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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 7 370.00 | 51 442.00 | 58 812.00 |
040 Immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 210.00 | 7 370.00 | 66 840.00 | 74 210.00 |
060 Stock marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
110 Total général Actif | 191 884.00 | 7 370.00 | 184 514.00 | 191 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 334.00 | 5 524.00 | | 17 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 35 130.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 716.00 | 113 558.00 | | 178 716.00 |
230 Autres produits | 8 456.00 | 4 730.00 | | 8 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 506.00 | 158 941.00 | | 204 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 113.00 | 5 561.00 | | 10 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 066.00 | -1 772.00 | | -2 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 620.00 | 10 848.00 | | 3 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 619.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 667.00 | 84 049.00 | | 84 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 3 142.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 346.00 | 64 163.00 | | 74 346.00 |
252 Charges sociales | 20 532.00 | 12 840.00 | | 20 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 290.00 | 5 987.00 | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1 300.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 098.00 | 187 738.00 | | 201 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 409.00 | -28 797.00 | | 3 409.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 424.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 347 700.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 1 750.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 202 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 356.00 | 114 849.00 | | 3 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |