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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 31 728.00 | 3 286.00 | 35 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 614.00 | 31 728.00 | 4 886.00 | 36 614.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
072 Créances – Autres | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
084 Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 249.00 | | 229 249.00 | 229 249.00 |
110 Total général Actif | 265 863.00 | 31 728.00 | 234 135.00 | 265 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 993.00 | 470 470.00 | | 467 993.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 5 417.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 048.00 | 475 887.00 | | 468 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 395 901.00 | 367 051.00 | | 395 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 064.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 381.00 | 81 456.00 | | 86 381.00 |
252 Charges sociales | 22 707.00 | 33 003.00 | | 22 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 1 480.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 408.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 255.00 | 484 462.00 | | 492 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 207.00 | -8 575.00 | | -24 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 207.00 | -8 917.00 | | -24 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |