| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 927.00 | |
AH Fonds commercial | | | 92 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 794.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 328 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 730.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 739.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 798.00 | 407 531.00 | | 478 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 383.00 | 71 267.00 | | 61 383.00 |
DL TOTAL (I) | 551 182.00 | 489 798.00 | | 551 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 893.00 | 9 757.00 | | 10 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 893.00 | 9 757.00 | | 10 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 490.00 | 147 683.00 | | 109 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 630.00 | 86 421.00 | | 52 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 34 975.00 | | 55 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 665.00 | 269 080.00 | | 217 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 739.00 | 768 635.00 | | 779 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 722.00 | 195 972.00 | | 173 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 965.00 | | 53 825.00 | 829 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 878 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 415 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 407.00 | | 4 450.00 | 415 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 714.00 | | 49 375.00 | 298 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 746.00 | 46 314.00 | 4 808.00 | 242 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 901.00 | 46 314.00 | 4 808.00 | 226 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 490.00 | 65 548.00 | 43 943.00 | 109 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 083.00 | 328 485.00 | 6 598.00 | 335 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 572.00 | 493 974.00 | 6 598.00 | 500 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 665.00 | 173 722.00 | 43 943.00 | 217 665.00 |