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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 273.00 | 38.00 | 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 547.00 | 100 000.00 | 1 679 547.00 | 1 779 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 098.00 | 75 090.00 | 35 007.00 | 110 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 463.00 | 15 191.00 | 8 271.00 | 23 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 308.00 | 190 555.00 | 1 728 752.00 | 1 919 308.00 |
BT Marchandises | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CF Disponibilités | 115 116.00 | | 115 116.00 | 115 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 037.00 | | 446 037.00 | 446 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 346.00 | 190 555.00 | 2 174 790.00 | 2 365 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 192 380.00 | 1 018 672.00 | | 1 192 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 213.00 | 173 708.00 | | 152 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 794.00 | 1 205 580.00 | | 1 357 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 722.00 | 675 999.00 | | 542 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 234.00 | 41 594.00 | | 29 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 988.00 | 219 831.00 | | 172 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 050.00 | 57 770.00 | | 72 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 996.00 | 995 195.00 | | 816 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 790.00 | 2 200 776.00 | | 2 174 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 270.00 | 483 110.00 | | 449 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 652.00 | | 3 656.00 | 1 915 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 859.00 | | | 1 779 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 912.00 | | 3 650.00 | 129 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 6.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 596.00 | 18 960.00 | | 71 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 62.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | 18 898.00 | | 71 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 085.00 | 144 359.00 | 367 726.00 | 512 085.00 |
VI Groupe et associés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 996.00 | 449 271.00 | 367 726.00 | 816 996.00 |