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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 150 183.00 | 31 854.00 | 118 329.00 | 150 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 325.00 | 405 548.00 | 293 778.00 | 699 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 842.00 | 392 995.00 | 321 847.00 | 714 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 025.00 | 830 396.00 | 764 628.00 | 1 595 025.00 |
BT Marchandises | 2 022 149.00 | | 2 022 149.00 | 2 022 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 123.00 | 29 646.00 | 553 476.00 | 583 123.00 |
BZ Autres créances | 348 888.00 | | 348 888.00 | 348 888.00 |
CF Disponibilités | 343 294.00 | | 343 294.00 | 343 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 835.00 | 29 646.00 | 3 290 188.00 | 3 319 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 859.00 | 860 042.00 | 4 054 817.00 | 4 914 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 389.00 | 598 511.00 | | 622 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 213.00 | 23 878.00 | | 135 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 000.00 | 84 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 944 602.00 | 750 389.00 | | 944 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 991.00 | 935 616.00 | | 575 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 254.00 | 253 069.00 | | 261 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 682.00 | 1 178 873.00 | | 2 147 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 112.00 | 50 404.00 | | 125 112.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 6 232.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 215.00 | 2 424 194.00 | | 3 110 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 817.00 | 3 174 583.00 | | 4 054 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 367.00 | 1 788 530.00 | | 2 685 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 497.00 | | 100 528.00 | 1 494 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 822.00 | | 100 528.00 | 1 463 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 113.00 | 208 608.00 | | 392 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 113.00 | 208 608.00 | | 392 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 873.00 | 1 178 873.00 | | 1 178 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 721 837.00 | 721 837.00 | | 721 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 656.00 | 145 976.00 | 584 700.00 | 781 656.00 |
VI Groupe et associés | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 018.00 | | | 348 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VP Divers | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 511.00 | 915 511.00 | | 915 511.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 210.00 | 1 788 530.00 | 584 700.00 | 2 424 210.00 |