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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 174.00 | 39 741.00 | 4 433.00 | 44 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 065.00 | 39 741.00 | 45 324.00 | 85 065.00 |
060 Stock marchandises | 16 771.00 | 3 001.00 | 13 771.00 | 16 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 249.00 | 3 001.00 | 42 249.00 | 45 249.00 |
110 Total général Actif | 130 315.00 | 42 742.00 | 87 573.00 | 130 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 981.00 | 189 184.00 | | 197 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
224 Production immobilisée | 2 890.00 | 2 990.00 | | 2 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | 1 789.00 | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 544.00 | 193 962.00 | | 208 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 775.00 | 130 548.00 | | 141 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 882.00 | -485.00 | | 1 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | 903.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 28 988.00 | 31 574.00 | | 28 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 2 858.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 060.00 | 14 450.00 | | 16 060.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | 8 337.00 | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 2 742.00 | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 39.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 495.00 | 190 966.00 | | 204 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | 2 997.00 | | 4 049.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 403.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 524.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 782.00 | 2 969.00 | | 3 782.00 |