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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 399.00 | 68 493.00 | 22 905.00 | 91 399.00 |
AH Fonds commercial | 18 442.00 | 7 379.00 | 11 063.00 | 18 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 112 354.00 | 35 127.00 | 77 227.00 | 112 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 778.00 | 382 309.00 | 97 469.00 | 479 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 883.00 | 289 604.00 | 232 279.00 | 521 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
AX Avances et acomptes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 893.00 | 782 912.00 | 631 981.00 | 1 414 893.00 |
BT Marchandises | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 992.00 | 39 662.00 | 625 330.00 | 664 992.00 |
BZ Autres créances | 474 761.00 | | 474 761.00 | 474 761.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 420.00 | 39 662.00 | 1 251 758.00 | 1 291 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 313.00 | 822 575.00 | 1 883 738.00 | 2 706 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DL TOTAL (I) | 560 558.00 | | | 560 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 624.00 | | | 266 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 223.00 | | | 588 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
EA Autres dettes | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 180.00 | | | 1 323 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 738.00 | | | 1 883 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 477.00 | | | 1 178 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
FG Production vendue services | 2 649 843.00 | | 2 649 843.00 | 2 649 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 717.00 | | 2 783 717.00 | 2 783 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 776.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 846.00 | | | -12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 727.00 | | | 2 808 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 628.00 | | | 2 692 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 587.00 | | 194 712.00 | 1 226 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 358.00 | | 105 367.00 | 1 041 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 728.00 | | 89 345.00 | 63 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 136.00 | 142 776.00 | | 640 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 033.00 | 18 840.00 | | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 103.00 | 123 936.00 | | 583 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 223.00 | 588 223.00 | | 588 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
UX Autres créances clients | 664 992.00 | 664 992.00 | | 664 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 022.00 | 100 319.00 | 144 704.00 | 245 022.00 |
VI Groupe et associés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VP Divers | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 907.00 | 407 907.00 | | 407 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 005.00 | 1 222 337.00 | 146 667.00 | 1 369 005.00 |
VW T.V.A. | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 180.00 | 1 178 477.00 | 144 704.00 | 1 323 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ST Autres comptes | 656 843.00 | | | 656 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 557.00 | | | 195 557.00 |
YT Sous‐traitance | 776 815.00 | | | 776 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 017.00 | | | 1 643 017.00 |