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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 996.00 | 33 555.00 | 14 440.00 | 47 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 436.00 | 38 845.00 | 408 590.00 | 447 436.00 |
BT Marchandises | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 1 008 078.00 | | 1 008 078.00 | 1 008 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 884.00 | | 1 204 884.00 | 1 204 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 320.00 | 38 845.00 | 1 613 474.00 | 1 652 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 904 526.00 | 784 339.00 | | 904 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 200.00 | 120 186.00 | | 131 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 827.00 | 905 626.00 | | 1 036 827.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 258.00 | 151 740.00 | | 114 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 130.00 | 320 883.00 | | 332 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 131 825.00 | | 130 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 650.00 | 604 689.00 | | 576 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 474.00 | 1 510 314.00 | | 1 613 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 911.00 | | 1 109 911.00 | 1 109 911.00 |
FD Production vendue biens | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
FG Production vendue services | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 071.00 | | 1 223 071.00 | 1 223 071.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 151.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 151.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -151.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 140.00 | 38 738.00 | | 44 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 029.00 | 1 314 090.00 | | 1 227 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 829.00 | 1 193 904.00 | | 1 095 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 200.00 | 120 186.00 | | 131 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 183.00 | | 6 253.00 | 441 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 290.00 | | | 393 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | | 6 253.00 | 41 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 5 800.00 | | 33 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 5 800.00 | | 27 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 258.00 | 38 931.00 | 75 326.00 | 114 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657.00 | 29 507.00 | 4 150.00 | 33 657.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 650.00 | 501 323.00 | 75 326.00 | 576 650.00 |