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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 564.00 | 175.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 373.00 | 65 339.00 | 48 035.00 | 113 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 641.00 | 47 075.00 | 19 566.00 | 66 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 769.00 | 114 978.00 | 74 792.00 | 189 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 340 414.00 | | 340 414.00 | 340 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 873.00 | 2 512.00 | 46 362.00 | 48 873.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CF Disponibilités | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 758.00 | 2 512.00 | 463 247.00 | 465 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 527.00 | 117 489.00 | 538 038.00 | 655 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 957.00 | | | 243 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 038.00 | | | 538 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 953.00 | | | 244 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 728.00 | 28 500.00 | 1 702 228.00 | 1 673 728.00 |
FG Production vendue services | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 203.00 | 28 500.00 | 1 922 703.00 | 1 894 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 559.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 620.00 | | | 2 042 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 354.00 | | | 2 021 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 697.00 | 31 559.00 | 5 278.00 | 88 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 733.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | 30 827.00 | 5 278.00 | 86 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 922.00 | 25 410.00 | 19 512.00 | 44 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 808.00 | 68 792.00 | 7 016.00 | 75 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 465.00 | 244 953.00 | 19 512.00 | 264 465.00 |