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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 522.00 | 10 176.00 | 11 346.00 | 21 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 49 942.00 | 4 329.00 | 54 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 793.00 | 60 118.00 | 65 675.00 | 125 793.00 |
060 Stock marchandises | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
110 Total général Actif | 173 529.00 | 60 118.00 | 113 411.00 | 173 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 247.00 | | | -26 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |