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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 531.00 | 114.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 855.00 | 531.00 | 44 324.00 | 44 855.00 |
BZ Autres créances | 568 495.00 | | 568 495.00 | 568 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048 417.00 | | 3 048 417.00 | 3 048 417.00 |
CF Disponibilités | 529 980.00 | | 529 980.00 | 529 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 892.00 | | 4 146 892.00 | 4 146 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 747.00 | 531.00 | 4 191 216.00 | 4 191 747.00 |
CU Autres participations | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 174 628.00 | 4 623 473.00 | | 4 174 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | -28 845.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 269.00 | 4 595 728.00 | | 4 170 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 599.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 944.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948.00 | 1 543.00 | | 20 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 216.00 | 4 597 272.00 | | 4 191 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 9 123.00 | | 24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 760.00 | 17 910.00 | | 48 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 220.00 | 46 754.00 | | 54 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | -28 845.00 | | -5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145.00 | | 38 710.00 | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 38 710.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 215.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 215.00 | | 316.00 |